Cómo hacer el Modelo 111
Ejemplos y comprobaciones prácticas
Ejemplo rápido: Si has retenido 1.200 € a profesionales durante el 2º trimestre del 2025, selecciona ejercicio 2025 y periodo 2T, pulsa «Mostrar» y verifica que la casilla correspondiente refleja 1.200 €.
Comprueba siempre los asientos que aparecen en el listado del informe: si detectas que falta una factura o aparece un asiento duplicado, corrige la contabilización y vuelve a generar el informe.
Presentación del fichero
Descarga el fichero desde ElequipoIA (botón «Descargar»).
Accede a la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria y utiliza la opción para presentar el Modelo 111 correspondiente al ejercicio y periodo seleccionados.
Si la declaración incluye pago, sigue el procedimiento de domiciliación o genera el NRC/pago según el sistema de la Agencia Tributaria.
Errores comunes y soluciones
Solución de problemas comunes
No aparece el informe: Activa el complemento en Administrador > Complementos y comprueba los permisos del usuario.
Importes incorrectos: Revisa los asientos contables vinculados (facturas, nóminas, asientos manuales) y corrige las cuentas o los porcentajes de retención antes de volver a generar el informe.
Fichero no aceptado por la AEAT: Asegúrate de que has descargado el fichero desde el botón «Descargar» y que corresponde al ejercicio y periodo correctos.
Verificación y conciliación
Consejos finales:
Antes de presentar, compara las casillas del Modelo 111 con los extractos de tus cuentas y con los registros de nóminas y facturas del periodo.
Si necesitas rectificar una declaración ya presentada, genera la modificación necesaria en tu contabilidad y vuelve a preparar el modelo desde el sistema. Para la presentación de rectificaciones, sigue la normativa específica de la Agencia Tributaria.
Si lo deseas, puedo añadir instrucciones paso a paso para casos concretos (por ejemplo, cómo corregir una factura ya contabilizada o cómo generar el fichero si no hay retenciones en el trimestre).
