Cómo hacer una remesa bancaria SEPA
Puedes agregar tantos pagos como sea necesario, siempre que su suma no exceda el importe total del presupuesto, pedido o albarán. Una vez que apruebes o factures el documento, los pagos registrados se transferirán a la factura como recibos, quedando un recibo con la cantidad pendiente de pago.
Campos de una remesa
Fecha: la fecha de creación de la remesa.
Descripción: una descripción breve sobre la factura, por ejemplo «cobro de facturas de abril». No se mostrará a los clientes ni al banco, es solo para uso interno de la empresa.
Cuenta bancaria: la cuenta bancaria de la empresa donde se ingresará el dinero.
Creditor ID: (opcional) el identificador de su cuenta que genera el banco.
Importe: el importe total a ingresar en la cuenta.
Fecha cargo: la fecha en la que se hará efectivo el cobro.
Agrupar recibos por cliente: para reducir las comisiones del banco se pueden agrupar todos los recibos de un mismo cliente en una línea.
Asiento: una vez cobrada la factura se generará el correspondiente asiento contable del cobro.
Tipo: core, cor1 y b2b.
Cuenta bancaria
Puede registrar todas sus cuentas bancarias desde el menú Contabilidad → Formas de pago, en la pestaña Cuentas bancarias.
Asimismo, para poder cobrar a un cliente mediante una remesa, deberá agregar una cuenta bancaria al cliente. Abra la ficha del cliente y en la sección Cuentas bancarias puede añadir la cuenta bancaria donde domiciliar los pagos.
Añadir recibos a la remesa
Una vez creada la remesa, podrá añadir todos los recibos de facturas que desee, desde la sección Añadir, siempre que no estén ya pagados. Marque los recibos y pulse el botón de Añadir:
Descargar el XML de la remesa
Enviar la remesa al banco
Recibos impagados
Cambiar el creditor ID de una remesa
En la pantalla de edición del formulario de remesa, localiza el campo Creditor ID. Si no es visible, ajusta su alineación: selecciona Alinear a la izquierda para que el campo sea visible y editable en el formulario.
Pulsa Guardar y, después, Volver (arriba a la izquierda) para regresar a la vista de la remesa.
Ejemplo de formato (solo orientativo):
País: ES
NIF: B12345678
Sufijo SEPA: 000
Creditor ID resultante: ESB12345678000
Consejos y solucionado de problemas
Si después de ajustar la alineación no ves el campo, revisa tus permisos de usuario: necesitas permisos para editar remesas y formularios.
Asegúrate de estar editando la remesa correcta y la cuenta bancaria vinculada a ella (si cambias el sufijo SEPA).
Tras modificar el Creditor ID, verifica que cumple las normas de SEPA y que los datos (país y NIF) son correctos.
Si necesitas ayuda adicional, indícame la versión de ElEquipoIA que usas y los pasos que has seguido para que pueda darte instrucciones más concretas.
